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博时信用债券A

050011
  • 分类:债券
  • 风险等级:
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
2.592 (1.57%) 单位净值 / 日涨幅 (2020-03-25)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.78% -8.38% 1.41% -3.68% 5.41% 184.68%

基金信息

基金名称 博时信用债券投资基金
基金简称 博时信用债券
基金代码 A类份额:050011;B类份额:051011;C类份额:050111;R类份额:960027
基金类型 债券型
成立生效日期 2009年06月10日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
销售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 过钧 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 vm63210453409596威尼斯5002cc (免长途话费)
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

基金经理

基金经理: 过钧

过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、新萄京娱乐 固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.4)的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-2018.6.16)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017.1.10-2018.7.30)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016.3.29-2019.4.30)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-2019.10.14)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018.12.25-至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019.1.28-至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019.7.19-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 0.370
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 0.180
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 0.450
2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 0.150

费率结构

Avm63210453409596威尼斯5002cc

费率种类

金额(M

前端认购费率vm63210453409596威尼斯5002cc

前端申购费率vm63210453409596威尼斯5002cc

认购/申购费率vm63210453409596威尼斯5002cc

M<100vm63210453409596威尼斯5002cc

0.60%

0.80%vm63210453409596威尼斯5002cc

100万≤M<300

0.40%vm63210453409596威尼斯5002cc

0.50%vm63210453409596威尼斯5002cc

300万≤M<500

0.20%vm63210453409596威尼斯5002cc

0.30%

500万≤M

1000/

1000/

赎回费率

持有期限(Y

赎回费率

Y<7

1.50%

7天≤Y<1vm63210453409596威尼斯5002cc

0.10%vm63210453409596威尼斯5002cc

1年≤Y<2

0.05%

2年≤Yvm63210453409596威尼斯5002cc

0%

B

费率种类

持有期限(Y

后端认购费率vm63210453409596威尼斯5002cc

后端申购费率

认购/申购费率

Y <1

0.80%vm63210453409596威尼斯5002cc

1.0%

1年≤Y<2vm63210453409596威尼斯5002cc

0.60%

0.70%vm63210453409596威尼斯5002cc

2年≤Y<3

0.40%vm63210453409596威尼斯5002cc

0.50%vm63210453409596威尼斯5002cc

3年≤Y<5

0.20%vm63210453409596威尼斯5002cc

0.30%

5年≤Yvm63210453409596威尼斯5002cc

0%

0%

赎回费率

持有期限(Yvm63210453409596威尼斯5002cc

赎回费率

Y<7vm63210453409596威尼斯5002cc

1.50%

7天≤Y<1

0.10%

1年≤Y<2

0.05%vm63210453409596威尼斯5002cc

2年≤Yvm63210453409596威尼斯5002cc

0%

C

认购费率vm63210453409596威尼斯5002cc

0%vm63210453409596威尼斯5002cc

日常申购费率vm63210453409596威尼斯5002cc

0%

赎回费率

持有期少于7日的基金份额,赎回费率为1.50%vm63210453409596威尼斯5002cc

持有期限大于等于7日,且小于30的基金份额,赎回费率为0.1%
持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用

销售服务费率vm63210453409596威尼斯5002cc

0.35%

ABC三类份额的基金管理费率和托管费率vm63210453409596威尼斯5002cc

基金管理费率

0.70% vm63210453409596威尼斯5002cc

基金托管费率

0.20%

注:本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费计入基金财产比例不低于赎回费总额的25%,其余用于支付登记费和其他必要的手续费

A类:在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用;
B
类:在投资者赎回时收取的后端认购/申购费用和赎回费用;
C
类:从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。

投资组合

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